基金运作费率是每天算吗?基金运作费由谁承担?
时间:2023-05-10 09:25:43来源:蜜蜂网

基金运作费率是每天算吗?

基金运作费是每天扣的。基金运作费相当于管理费,基金的运作费用会在每日净值结算的时候扣除。运作费率是按日计提,每月结算,也就是每天都会收取一定的运作费率。也就是说运作费的收取是根据基金是按照每日资产净值的总数来收取的,而基金的每日资产净值是浮动的。

基金运作费由谁承担?

基金运作费由基金承担。包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行划款手续费等。发生的费用大于基金净值十万分之一,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。

标签: 基金运作费率基金运作费由谁承担每日资

生活指南
  • 沈阳市植物园有哪些主题花展?沈阳市植物园门票介绍

    沈阳市植物园有哪些主题花展?园区三季鲜花绽放、四季旅游景色各异。其中4——5月份举办郁金香花展、杜鹃

  • 购买开放式基金的费用是多少?开放型基金的特点是什么?

    购买开放式基金的费用是多少?购买开放式证券投资基金一般会产生购买基金时的认购费或者申购费,以及基金

  • 江西这5名同学,上了人民日报!

    经过严格选拔和评审,全国4 5万名优秀研究生、6万名优秀本专科学生、2万名优秀中职学生荣获2021—2022学年

  • 《蛋仔派对》五月瓶盖盲盒上新爆料_微速讯

    蛋仔派对瓶盖盲盒上新了,这次全部都是水果,这些皮肤都是非常的有趣,这么可爱的水果蛋仔一口一个,想知道

  • 个人重疾险如何买?怎么买百万医疗保险?

    个人重疾险如何买?1、看其保障内容:购买重疾险首先要看其保障内容和保障范围,结合自身的情况,估计发病

  • 创元科技公司总部在哪里?创元科技主要产品有哪些?

    创元科技公司总部在哪里?000551 创元科技公司于1993年9月28日经江苏省体改委以体改生(1993)256号文批

  • 刘德华原名叫什么?刘德华有儿子和女儿吗?

    刘德华原名叫什么?刘德华的原名就叫刘德华,他在上学的时候,家里人曾给他取名叫做刘福荣,不过这个名字

  • 肉瘤样癌和癌肉瘤的区别有哪些?肉瘤样癌如何治疗?

    肉瘤样癌和癌肉瘤的区别有哪些?肉瘤样癌与癌肉瘤是有根本性的区别的,肉瘤样癌是一种类似肿瘤问题的癌症

  • 电脑如何分区?电脑怎么截图?

    电脑是根据指令进行数据处理的电子设备,应用领域广泛,可以进行逻辑运算,信息管理,辅助技术,多媒体

  • 新净值理财产品是什么意思?新净值理财产品的特点是什么?

    新净值理财产品是什么意思?新净值理财产品的特点是什么?以下是小编为您整理的内容,希望对您有所帮助。

  • 股票休市前几分钟不可以交易? 休市时交易账户能登录吗?

    股票休市前几分钟不可以交易?股市休市前不能交易的时间一般是14:57至15:00这段时间,每一个交易日股票

  • 资产注入股票是什么意思?资产注入股票时应注意什么?

    资产注入股票是什么意思?资产注入通常指上市公司的大股东将其资产出售给上市公司的行为。同时,上市公司

  • 什么路最窄 什么路最窄打三个数字 狭路相逢猜三个数?

    什么路最窄1、答案是:冤家路窄2、解谜过程:理解很简单,一想到这个词语就可以反应过来,无需多言。3、

  • 快看点丨马斯克:未来十年,新车有一半是电动汽车!

    (资料图)马斯克表示目前让他魂牵梦绕的2件事是让自己的星舰进入预定的轨道以及实现真正意义的自动驾驶,同时他期望在2022年底前完成。为了

  • 环球百事通!乘联会:预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆 同比增长约100%

    (相关资料图)9月5日消息,乘联会微信公众号发布消息称,8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势,7月16家厂商批发销量万辆以上企业的全月

  • 世界时讯:拥抱电气化,汽车动力进入多元化时代

    在电池技术尚未成熟的今天,预计多元动力发展的状态将会持续一段时间。(资料图)2022年9月1日,大众新任CEO奥利弗·布鲁姆对上一任CEO赫伯特

  • 民生
    • 结婚证公证需要双方到场吗?公证结婚证需要带什么材料?

    • 花葵是什么?花葵的解释介绍?

    • 抽屉滑轨尺寸规格有哪些 抽屉滑轨安装需要注意哪些?

    • 世界杯金球奖是如何评选出来的?世界杯金球奖和金靴奖有什么区别?